2019年05月の投資運用状況


2019年5月のまとめ。

元号が令和に変わり、長いゴールデンウィークも終わりました。
だからといって生活に変化は無いですけれども、今月は保有銘柄の組換えを行ったので珍しく取引記録に売りが発生しております。

CONTENTS

1. 取引記録
2. 保有
3. 収益
4. 資産状況
5. 所感

1. 取引記録

[買]
3492 タカラリート     6口(楽天)
3472 大江戸温泉リート  10口(楽天)
9281 タカラインフラF   8口(楽天)

[売]
1343 REIT-ETF  10口(楽天)
1595 NZAMJリート  10口(楽天)
1597 MAXISJリート 10口(楽天)
8957 東急RE       1口(SBI)
8966 平和リート      8口(SBI)
8986 日賃貸        1口(SBI)
9281 タカラインフラF   8口(SBI)

今回は取引数が普段より多いので少し取引理由について、取引した順に書いていきます。

1343 REIT-ETF、1595 NZAMJリート、1597 MAXISJリート(売り)
REITのETFは年4回決算の銘柄がほとんどなので、決算期をずらせば3銘柄保有するだけで毎月分配になるなあという理由でそれぞれ10口ずつ保有してました。ただ個別REITの方が利回りいいので、もう個別REITだけでいいやと思い全部売却しました。
潤沢に資金があるならREIT-ETFを3銘柄保有だけにしてシンプルにしたいところだけど、僕はそんなに投資資金ないので。

8966 平和不動産リート(売り)
初めて買ったREIT銘柄で、ずっと放置でいいかなと思ってたんですが、 買った当時の単価8万円台から現在12万円台になってて大分含み益でてたのと、利回りは余り良くないのと、NAV倍率が1.0超えてきてたこととを併せて考えて全売却しました。

8957 東急RE、8986 日賃貸、9281 タカラインフラF(売り)
SBI証券のNISA口座で保有してて、NISA口座は株式移管出来ないからこれもしばらく放置かなと考えてましたが、SBI証券での保有資産のうち資産比率の高かった平和不動産リートを全売却したので、いっそのことSBI証券側は全部売って、楽天証券で買いなおそうということで、これらも全売却しました。

9281 タカラインフラF(買い)
SBI証券で売った分をそのまま楽天証券で買いなおしました。

3472 大江戸温泉リート(買い)
値動きが激しいので、追加するか迷ったところですが、利回りの高さとNAV倍率の低さで5月決算銘柄の平和不動産の変わりとして追加購入しました。
とりあえず、5月・11月決算分の分配金が支払い月ごとにそれぞれ合計8万円ほどになるようにするため10口購入しました。

3492 タカラリート(買い)
これは最近毎月買い付けている銘柄ですが、上記の9281 タカラインフラ、3472 大江戸温泉リートを買って余った資金も使ったので6口追加購入です。

2. 保有

[時価評価金額]
6,016,600円
※5月31日(金)大引け後時点

[保有銘柄一覧]

証券コード銘柄名(短縮名)口数決算月
3459サムティレジ21月/7月
9283日本再生可能エネ21月/7月
3466ラサールロジ12月/8月
3492タカラリート172月/8月
8975いちごオフィス14月/10月
3451トーセイ・リート34月/10月
3472大江戸温泉175月/11月
9281タカラインフラF125月/11月
8963INV56月/12月
3473さくら総合リート36月/12月

3. 収益

[分配金額]
¥26,680円(内税:3,308円)
※税引後:23,372円

[分配金内訳]

銘柄名(短縮名)支払日分配金
(税引前)
分配金
(税引後)
3466 ラサールロジ5/20¥2,717¥2,204
3492 タカラリート5/24¥23,786¥21,026
1595 NZAM-REIT5/24¥177¥142

4. 資産状況

※5月31日(金)大引け後時点

5. 所感

5月度は中旬ぐらいから、東証REIT指数がいっきに上がりました。
権利付き約定日に向けて上がっていくのはいつものことですけれど、今回の上昇は結構激しかったですね。
そして権利落ち後の下げも結構激しい。というか「4.資産状況」の画像で前日比を見てもわかる通り、決算銘柄以外も大幅に下げてて権利落ち関係ないところでも下げてますね。追加購入しやすくなるから個人的にはそのまま下げてもいいですが。

銘柄の組換えについては、SBI証券で売った分は全部楽天証券で買い付けたわけですけれど、「8957 東急RE」と「8986 日賃貸」は買い戻してないので、3月・9月決算の保有銘柄が無い状態になってます。
この決算期の銘柄は、僕の取引基準に合致する銘柄が無くて正直困ってるところです。しょうがないので、2月・8月決算の「 3492 タカラリート」で2ヶ月分の分配金まかなうことで対応することを考えてます。

いつまでタカラリート買い続けることになるだろうか。

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